| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 812.00 | 8 062.00 | 3 750.00 | 11 812.00 |
060 Stock marchandises | 60 661.00 | | 60 661.00 | 60 661.00 |
072 Créances – Autres | 18 197.00 | 10 566.00 | 7 631.00 | 18 197.00 |
084 Disponibilités | 94 768.00 | | 94 768.00 | 94 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 626.00 | 10 566.00 | 163 060.00 | 173 626.00 |
110 Total général Actif | 185 438.00 | 18 628.00 | 166 810.00 | 185 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 607.00 | 265 157.00 | | 260 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 16.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 635.00 | 265 173.00 | | 270 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 484.00 | 147 482.00 | | 154 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 745.00 | -11 229.00 | | -8 745.00 |
242 Autres charges externes. | 44 106.00 | 39 311.00 | | 44 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 589.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 723.00 | 49 803.00 | | 48 723.00 |
252 Charges sociales | 1 150.00 | 665.00 | | 1 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | 125.00 | | 67.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 394.00 | 227 754.00 | | 241 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 241.00 | 37 418.00 | | 29 241.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 123.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 5 594.00 | | 2 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 211.00 | 31 611.00 | | 26 211.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |