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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 032.00 | 1 260.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 265.00 | 6 311.00 | 16 953.00 | 23 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 456.00 | 7 343.00 | 22 113.00 | 29 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 878.00 | 7 343.00 | 118 535.00 | 125 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
DL TOTAL (I) | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 153.00 | | 284 153.00 | 284 153.00 |
FG Production vendue services | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 925.00 | | 393 925.00 | 393 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 862.00 | | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 408.00 | | | 417 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 191.00 | | | 389 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 739.00 | | 14 717.00 | 14 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 839.00 | | 14 717.00 | 10 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547.00 | 1 796.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | 1 796.00 | | 5 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 760.00 | 12 860.00 | 3 900.00 | 16 760.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 921.00 | 15 763.00 | 61 158.00 | 76 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
ST Autres comptes | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
YT Sous‐traitance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 173.00 | | | 62 173.00 |