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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 659.00 | 4 116.00 | 2 543.00 | 6 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 2 040.00 | 2 328.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 035.00 | 6 864.00 | 13 171.00 | 20 035.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CF Disponibilités | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 727.00 | 6 864.00 | 135 863.00 | 142 727.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 756.00 | -4 636.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 709.00 | 5 392.00 | | -10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 50 046.00 | 60 756.00 | | 50 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 119.00 | 17 490.00 | | 24 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 103 581.00 | | 7 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 41 588.00 | | 27 378.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | 25 301.00 | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 185.00 | 21 510.00 | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 817.00 | 209 527.00 | | 85 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 863.00 | 270 283.00 | | 135 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 817.00 | 209 527.00 | | 85 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
FM Production stockée | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 931.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 931.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -931.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 900.00 | 448 735.00 | | 189 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 609.00 | 443 343.00 | | 200 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 709.00 | 5 392.00 | | -10 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 703.00 | | 332.00 | 19 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | 332.00 | 7 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 423.00 | 2 441.00 | | 4 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 97.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 2 344.00 | | 3 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UX Autres créances clients | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VW T.V.A. | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |