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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
BT Marchandises | 484 611.00 | 8 703.00 | 475 908.00 | 484 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 197.00 | 104 249.00 | 1 753 948.00 | 1 858 197.00 |
BZ Autres créances | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
CF Disponibilités | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 392.00 | 112 952.00 | 2 449 439.00 | 2 562 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 542.00 | 112 952.00 | 2 699 589.00 | 2 812 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 345.00 | 10 000.00 | | 15 345.00 |
DH Report à nouveau | 207 124.00 | 105 576.00 | | 207 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 487.00 | 106 894.00 | | 126 487.00 |
DL TOTAL (I) | 598 956.00 | 472 469.00 | | 598 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 508.00 | 22 414.00 | | 44 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 990.00 | 2 405 055.00 | | 2 016 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 135.00 | 26 179.00 | | 39 135.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 100 633.00 | 2 457 549.00 | | 2 100 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 589.00 | 2 930 019.00 | | 2 699 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 633.00 | 2 457 549.00 | | 2 100 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 462.00 | 6 293 171.00 | 6 781 633.00 | 488 462.00 |
FD Production vendue biens | -20 363.00 | | -20 363.00 | -20 363.00 |
FG Production vendue services | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 482.00 | 6 293 171.00 | 6 792 653.00 | 499 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 663.00 | |
GE Autres charges | | | 498 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 4 875.00 | | 2 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492 341.00 | 335 041.00 | | 492 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 174.00 | 34 687.00 | | 40 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 759.00 | 7 463 169.00 | | 6 803 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 272.00 | 7 356 276.00 | | 6 677 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 487.00 | 106 894.00 | | 126 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 150.00 | | | 250 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 611.00 | 54 960.00 | 6 322.00 | 55 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 611.00 | 63 663.00 | 6 322.00 | 55 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 611.00 | 63 663.00 | 6 322.00 | 55 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 663.00 | 6 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 990.00 | 2 016 990.00 | | 2 016 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 947.00 | 1 753 947.00 | | 1 753 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VB T. V. A. | 144 110.00 | 144 110.00 | | 144 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 413.00 | 2 006 413.00 | | 2 006 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 125.00 | 2 056 125.00 | | 2 056 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 022.00 | 1 973.00 | | 6 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 229.00 | 16 375.00 | | 20 229.00 |
ST Autres comptes | 51 654.00 | 37 090.00 | | 51 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 074.00 | 28 247.00 | | 31 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 540 560.00 | 1 634 422.00 | | 1 540 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | 4 488.00 | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 163.00 | 6 461.00 | | 9 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 187.00 | 39 108.00 | | 44 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 842.00 | 209 057.00 | | 163 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 518.00 | 1 716 134.00 | | 1 643 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |