| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 127.00 | | 284 127.00 | 284 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 802.00 | | 284 802.00 | 284 802.00 |
CU Autres participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 703.00 | 84 705.00 | | 93 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 547.00 | 8 998.00 | | 101 547.00 |
DL TOTAL (I) | 198 550.00 | 97 003.00 | | 198 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 927.00 | 21 945.00 | | 11 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 684.00 | 84 912.00 | | 71 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 160.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 252.00 | 109 018.00 | | 86 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 802.00 | 206 021.00 | | 284 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 549.00 | 97 164.00 | | 84 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 001.00 | 12 000.00 | | 309 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 454.00 | 3 001.00 | | 207 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 547.00 | 8 998.00 | | 101 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 675.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 675.00 | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 854.00 | 10 151.00 | 1 703.00 | 11 854.00 |
VI Groupe et associés | 71 685.00 | 71 685.00 | | 71 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 252.00 | 84 549.00 | 1 703.00 | 86 252.00 |