| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 670.00 | 27 945.00 | 9 724.00 | 37 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 676.00 | 52 604.00 | 40 072.00 | 92 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 485.00 | 80 550.00 | 53 936.00 | 134 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
BZ Autres créances | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 880.00 | | 396 880.00 | 396 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 365.00 | 80 550.00 | 450 815.00 | 531 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
CU Autres participations | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 209 130.00 | 204 619.00 | | 209 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | 4 511.00 | | 4 829.00 |
DL TOTAL (I) | 220 559.00 | 215 730.00 | | 220 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 017.00 | 108 149.00 | | 117 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 762.00 | 8 499.00 | | 13 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | 80 663.00 | | 58 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 484.00 | 38 188.00 | | 40 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 257.00 | 235 499.00 | | 230 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 815.00 | 451 229.00 | | 450 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 794.00 | | 778 794.00 | 778 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 794.00 | | 778 794.00 | 778 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 168.00 | |
GE Autres charges | | | 25 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 875.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 875.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 340.00 | -1 875.00 | | 7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 218.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 874.00 | 699 768.00 | | 798 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 046.00 | 695 256.00 | | 794 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | 4 511.00 | | 4 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 097.00 | | 44 972.00 | 145 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 584.00 | 134 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 584.00 | 130 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 187.00 | | 44 743.00 | 141 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 230.00 | 3 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 965.00 | 16 168.00 | 55 584.00 | 119 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 965.00 | 16 168.00 | 55 584.00 | 119 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 017.00 | 27 918.00 | 89 099.00 | 117 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 086.00 | 215 086.00 | | 215 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 683.00 | 217 683.00 | | 217 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 257.00 | 141 158.00 | 89 099.00 | 230 257.00 |