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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 553.00 | 12 024.00 | 2 529.00 | 14 553.00 |
040 Immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 263.00 | 12 024.00 | 100 239.00 | 112 263.00 |
060 Stock marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
110 Total général Actif | 146 524.00 | 12 024.00 | 134 500.00 | 146 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
242 Autres charges externes. | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
252 Charges sociales | -30 490.00 | | | -30 490.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 235.00 | | | -8 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 235.00 | | | -8 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |