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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 300.00 | 29 403.00 | 18 897.00 | 48 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 129.00 | 32 686.00 | 24 443.00 | 57 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 986.00 | | 363 986.00 | 363 986.00 |
BZ Autres créances | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CF Disponibilités | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 123.00 | | 422 123.00 | 422 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 252.00 | 32 686.00 | 446 566.00 | 479 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 173.00 | 23 934.00 | | 51 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622.00 | 27 239.00 | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 54 895.00 | 52 273.00 | | 54 895.00 |
DP Provisions pour risques | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 285.00 | 36 431.00 | | 61 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 350.00 | 150 503.00 | | 271 350.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 969.00 | 186 934.00 | | 340 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 566.00 | 239 208.00 | | 446 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
FG Production vendue services | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 142.00 | | 1 580 142.00 | 1 580 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 702.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 605.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 605.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -305.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 15 401.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 740.00 | 985 833.00 | | 1 580 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 119.00 | 958 594.00 | | 1 578 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 622.00 | 27 239.00 | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 440.00 | | 541.00 | 59 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 57 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 48 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 610.00 | | 541.00 | 50 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 135.00 | 10 403.00 | 2 852.00 | 25 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 852.00 | 10 403.00 | 2 852.00 | 21 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 363 986.00 | | | 363 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 035.00 | 397 504.00 | 5 531.00 | 403 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 969.00 | 340 969.00 | | 340 969.00 |