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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 191.00 | 191.00 | 9 000.00 | 9 191.00 |
AH Fonds commercial | 926 482.00 | | 926 482.00 | 926 482.00 |
AP Constructions | 8 312 042.00 | 3 399 633.00 | 4 912 408.00 | 8 312 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 873.00 | 466 367.00 | 354 506.00 | 820 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 961.00 | 626 518.00 | 109 443.00 | 735 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 853 768.00 | 4 492 709.00 | 6 361 059.00 | 10 853 768.00 |
BT Marchandises | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 441.00 | 8 520.00 | 62 921.00 | 71 441.00 |
BZ Autres créances | 6 573 099.00 | | 6 573 099.00 | 6 573 099.00 |
CF Disponibilités | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 586.00 | 8 520.00 | 6 728 066.00 | 6 736 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 590 354.00 | 4 501 229.00 | 13 089 125.00 | 17 590 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 200.00 | 773 200.00 | | 773 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
DG Autres réserves | 552 054.00 | 935 248.00 | | 552 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 753.00 | -383 195.00 | | 186 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715 044.00 | 744 870.00 | | 715 044.00 |
DK Provisions réglementées | 3 641 417.00 | 3 997 992.00 | | 3 641 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 315.00 | 6 181 963.00 | | 5 982 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 814.00 | 3 319 642.00 | | 2 905 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828 725.00 | 3 705 931.00 | | 3 828 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 386.00 | 165 072.00 | | 237 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 132.00 | 39 479.00 | | 94 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
EA Autres dettes | 25 023.00 | 13 527.00 | | 25 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 106 810.00 | 7 258 934.00 | | 7 106 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 089 125.00 | 13 440 897.00 | | 13 089 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 590 660.00 | 4 330 975.00 | | 4 590 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
FD Production vendue biens | 1 336 291.00 | | 1 336 291.00 | 1 336 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 316.00 | | 1 641 316.00 | 1 641 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 786.00 | |
GE Autres charges | | | 23 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 826.00 | 31 204.00 | | 29 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356 576.00 | 360 230.00 | | 356 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 402.00 | 391 433.00 | | 386 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 402.00 | 388 443.00 | | 386 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 107.00 | 964 491.00 | | 2 258 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 354.00 | 1 347 686.00 | | 2 071 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 753.00 | -383 195.00 | | 186 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 642 018.00 | | 216 584.00 | 10 642 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 10 853 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 9 917 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 673.00 | | | 935 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 706 345.00 | | 216 084.00 | 9 706 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 756.00 | 553 786.00 | 4 833.00 | 3 943 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943 565.00 | 553 786.00 | 4 833.00 | 3 943 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 997 992.00 | | 356 576.00 | 3 997 992.00 |
6T Sur comptes clients | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006 512.00 | | 356 576.00 | 4 006 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 356 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025 750.00 | 2 025 750.00 | | 2 025 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 387.00 | 237 387.00 | | 237 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905 814.00 | 389 664.00 | 975 101.00 | 2 905 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 975.00 | 1 802 975.00 | | 1 802 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 808.00 | | | 411 808.00 |
VP Divers | 6 415 511.00 | 6 415 511.00 | | 6 415 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 204.00 | 6 653 704.00 | 500.00 | 6 654 204.00 |
VW T.V.A. | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 106 810.00 | 4 590 660.00 | 975 101.00 | 7 106 810.00 |