| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 474.00 | 84 864.00 | -59 390.00 | 25 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 464.00 | | 954 464.00 | 954 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 387.00 | 787 784.00 | 422 603.00 | 1 210 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 439.00 | 161 185.00 | 483 254.00 | 644 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 751.00 | 1 033 833.00 | 1 904 918.00 | 2 938 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 133.00 | | 786 133.00 | 786 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 153.00 | 87 286.00 | 621 867.00 | 709 153.00 |
BZ Autres créances | 3 038 500.00 | | 3 038 500.00 | 3 038 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CF Disponibilités | 1 029 155.00 | | 1 029 155.00 | 1 029 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 077.00 | 87 286.00 | 5 540 791.00 | 5 628 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 828.00 | 1 121 119.00 | 7 445 709.00 | 8 566 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
CU Autres participations | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 075.00 | 1 463 260.00 | | 1 962 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 988.00 | 498 816.00 | | 442 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 612.00 | 169 111.00 | | 144 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 452.00 | 2 228 963.00 | | 2 647 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 524.00 | 2 634 854.00 | | 2 720 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 865.00 | 82 647.00 | | 13 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 322.00 | 19 615.00 | | 8 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 863.00 | 226 981.00 | | 178 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 232.00 | 82 721.00 | | 166 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 486.00 | 161 337.00 | | 52 486.00 |
EA Autres dettes | 1 657 966.00 | 1 096 070.00 | | 1 657 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 257.00 | 4 304 225.00 | | 4 798 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 709.00 | 6 533 188.00 | | 7 445 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 504 048.00 | 2 639 866.00 | | 3 504 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | 1 273.00 | | 1 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 507 753.00 | | 2 507 753.00 | 2 507 753.00 |
FG Production vendue services | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 010.00 | | 2 513 010.00 | 2 513 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | 6 743.00 | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 887.00 | 17 725.00 | | 108 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 502.00 | 24 468.00 | | 112 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 640.00 | 1 970.00 | | 82 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 334.00 | 1 970.00 | | 125 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 831.00 | 22 498.00 | | -12 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 173.00 | -274 452.00 | | 15 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 288.00 | 1 936 973.00 | | 2 727 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 300.00 | 1 438 157.00 | | 2 284 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 988.00 | 498 816.00 | | 442 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 237.00 | | 161 160.00 | 2 878 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 346.00 | 20 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 646.00 | 2 938 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 300.00 | 1 938 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 349.00 | | 1 590.00 | 978 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 855.00 | | 144 849.00 | 1 880 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 033.00 | | 14 721.00 | 19 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 833.00 | 218 405.00 | 5 405.00 | 820 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 124.00 | 34 740.00 | | 50 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 710.00 | 183 665.00 | 5 405.00 | 770 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 639.00 | 54 169.00 | 13 522.00 | 46 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 639.00 | 54 169.00 | 13 522.00 | 46 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 639.00 | 54 169.00 | 13 522.00 | 46 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 169.00 | 13 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657 966.00 | 1 657 966.00 | | 1 657 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 621 867.00 | 621 867.00 | | 621 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 619 824.00 | 1 619 824.00 | | 1 619 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 208.00 | 1 433 321.00 | 1 247 662.00 | 2 719 208.00 |
VI Groupe et associés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 569.00 | 1 138 569.00 | | 1 138 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 481.00 | 3 767 481.00 | | 3 767 481.00 |
VW T.V.A. | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 935.00 | 3 504 048.00 | 1 247 662.00 | 4 789 935.00 |