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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198 000.00 | 33 000.00 | 165 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 128.00 | 45 872.00 | 46 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 628.00 | 33 128.00 | 212 500.00 | 245 628.00 |
072 Créances – Autres | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
084 Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
110 Total général Actif | 256 177.00 | 33 128.00 | 223 049.00 | 256 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 482.00 | 36 781.00 | | 67 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 697.00 | 1 820.00 | | 697.00 |
230 Autres produits | 6 562.00 | 1.00 | | 6 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 741.00 | 38 602.00 | | 74 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 907.00 | 2 646.00 | | 4 907.00 |
242 Autres charges externes. | 21 306.00 | 12 032.00 | | 21 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | 1 362.00 | | 2 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 997.00 | 8 088.00 | | 3 997.00 |
252 Charges sociales | 4 579.00 | 1 278.00 | | 4 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | 6 335.00 | | 4 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 495.00 | 31 743.00 | | 74 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 246.00 | 6 860.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 059.00 | 5 110.00 | | 7 059.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 2 231.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 016.00 | 9 022.00 | | 15 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 589.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 019.00 | 128.00 | | -8 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 625.00 | | | 224 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -8 234.00 | | | -8 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |