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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 000.00 | 53 486.00 | 15 514.00 | 69 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AP Constructions | 890 158.00 | 848 914.00 | 41 244.00 | 890 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 976.00 | 150 952.00 | 2 024.00 | 152 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 874.00 | 139 052.00 | 1 823.00 | 140 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 241.00 | 1 198 089.00 | 97 152.00 | 1 295 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BZ Autres créances | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
CF Disponibilités | 202 157.00 | | 202 157.00 | 202 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 817.00 | | 433 817.00 | 433 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 058.00 | 1 198 089.00 | 530 969.00 | 1 729 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
DG Autres réserves | 10 518.00 | 189 016.00 | | 10 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 755.00 | -28 498.00 | | -46 755.00 |
DL TOTAL (I) | 127 070.00 | 323 826.00 | | 127 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 181.00 | 298 745.00 | | 274 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 687.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 49 100.00 | | 51 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 513.00 | 65 030.00 | | 56 513.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | 28 481.00 | | 16 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 899.00 | 442 043.00 | | 403 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 969.00 | 765 869.00 | | 530 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 886.00 | 442 043.00 | | 198 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 033.00 | | 14 208.00 | 1 281 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 500.00 | | 14 208.00 | 1 173 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 564.00 | 27 525.00 | | 1 170 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 638.00 | 3 833.00 | | 51 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 926.00 | 23 692.00 | | 1 118 926.00 |