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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 520.00 | 111 130.00 | 123 390.00 | 234 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 429.00 | 270 383.00 | 147 046.00 | 417 429.00 |
BT Marchandises | 142 587.00 | 9 360.00 | 133 226.00 | 142 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 946.00 | | 110 946.00 | 110 946.00 |
BZ Autres créances | 387 982.00 | | 387 982.00 | 387 982.00 |
CF Disponibilités | 379 621.00 | | 379 621.00 | 379 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 859.00 | 9 360.00 | 1 056 499.00 | 1 065 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 289.00 | 279 743.00 | 1 203 545.00 | 1 483 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 776.00 | 125 766.00 | | 118 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 023.00 | 113 011.00 | | 88 023.00 |
DL TOTAL (I) | 316 800.00 | 348 777.00 | | 316 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 538.00 | 23 546.00 | | 90 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 281.00 | 312 570.00 | | 497 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 733.00 | 144 461.00 | | 166 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 091.00 | 115 846.00 | | 131 091.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 744.00 | 596 427.00 | | 886 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 545.00 | 945 204.00 | | 1 203 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 319.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 840.00 | | 91 899.00 | 439 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 690.00 | 23 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 310.00 | 417 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 660.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 22 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 960.00 | 371 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 909.00 | | 79 787.00 | 320 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 234.00 | | 12 112.00 | 23 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 856.00 | 21 147.00 | 87 620.00 | 336 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 159.00 | 21 147.00 | 28 960.00 | 256 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 632.00 | 9 361.00 | 10 632.00 | 10 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 632.00 | 9 361.00 | 10 632.00 | 10 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 632.00 | 9 361.00 | 10 632.00 | 10 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 361.00 | 10 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
VB T. V. A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VC Groupe et associés | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 535.00 | 83 076.00 | 7 462.00 | 90 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 112.00 | 148 112.00 | | 148 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 650.00 | 543 650.00 | 12 000.00 | 555 650.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 463.00 | 382 001.00 | 7 462.00 | 389 463.00 |