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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 582.00 | 31 000.00 | 2 210 582.00 | 2 241 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BZ Autres créances | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 080.00 | | 148 080.00 | 148 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 662.00 | 31 000.00 | 2 358 662.00 | 2 389 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 236 980.00 | 31 000.00 | 2 205 980.00 | 2 236 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 362.00 | 367 362.00 | | 367 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
DH Report à nouveau | -94 706.00 | -87 325.00 | | -94 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 984.00 | -7 381.00 | | 77 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 591.00 | 1 225 606.00 | | 1 303 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 823.00 | 447 707.00 | | 231 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 884.00 | 726 847.00 | | 772 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 1 674.00 | | 8 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 886.00 | 30 342.00 | | 41 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 072.00 | 1 206 571.00 | | 1 055 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 662.00 | 2 432 177.00 | | 2 358 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 823.00 | 164 825.00 | 76 998.00 | 231 823.00 |
VP Divers | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 269.00 | 141 666.00 | 4 602.00 | 146 269.00 |