| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 047.00 | 8 665.00 | 3 382.00 | 12 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 712.00 | 10 770.00 | 942.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 790.00 | 19 435.00 | 4 355.00 | 23 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 349.00 | 19 435.00 | 33 914.00 | 53 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 9.00 | | |
DG Autres réserves | 6 660.00 | 10 476.00 | | 6 660.00 |
DH Report à nouveau | | -5 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | 1 590.00 | | -1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467.00 | 9 660.00 | | 8 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632.00 | 13 573.00 | | 10 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 147.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 4 639.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | 11 960.00 | | 11 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 446.00 | 30 321.00 | | 25 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 914.00 | 39 981.00 | | 33 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 788.00 | 30 321.00 | | 17 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 818.00 | 112 337.00 | | 133 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 011.00 | 110 746.00 | | 135 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193.00 | 1 591.00 | | -1 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 841.00 | | 2 949.00 | 20 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | | 2 949.00 | 20 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102.00 | 1 333.00 | | 18 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 1 333.00 | | 18 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |