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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 541.00 | 254.00 | 796.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 225.00 | 98 040.00 | 35 184.00 | 133 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 818.00 | 16 974.00 | 5 843.00 | 22 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 639.00 | 115 556.00 | 73 083.00 | 188 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
BZ Autres créances | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
CF Disponibilités | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 215.00 | 115 556.00 | 315 659.00 | 431 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 388.00 | 211 201.00 | | 215 388.00 |
DH Report à nouveau | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 875.00 | 4 187.00 | | -11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 210 862.00 | 222 737.00 | | 210 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 552.00 | 39 697.00 | | 50 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 10 759.00 | | 21 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 228.00 | 26 964.00 | | 27 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 796.00 | 82 488.00 | | 104 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 659.00 | 305 226.00 | | 315 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 033.00 | 46 280.00 | | 61 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 148.00 | | 270 148.00 | 270 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 148.00 | | 270 148.00 | 270 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 594.00 | 257 576.00 | | 272 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 469.00 | 253 389.00 | | 284 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 875.00 | 4 187.00 | | -11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 553.00 | 6 790.00 | 43 763.00 | 50 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 471.00 | 223 371.00 | 1 100.00 | 224 471.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 731.00 | 55 968.00 | 43 763.00 | 99 731.00 |