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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 527.00 | 267 468.00 | 195 059.00 | 462 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 918.00 | 43 342.00 | 47 576.00 | 90 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 112.00 | 310 810.00 | 245 302.00 | 556 112.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 983.00 | 41 669.00 | 1 450 314.00 | 1 491 983.00 |
BZ Autres créances | 321 302.00 | | 321 302.00 | 321 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 243 311.00 | | 243 311.00 | 243 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 646.00 | 41 669.00 | 2 094 977.00 | 2 136 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 758.00 | 352 479.00 | 2 340 279.00 | 2 692 758.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 940.00 | 210 432.00 | | 471 940.00 |
DH Report à nouveau | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 067.00 | 421 508.00 | | 140 067.00 |
DL TOTAL (I) | 804 417.00 | 824 350.00 | | 804 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 608.00 | 216 859.00 | | 106 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 1 189.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 435.00 | 831 426.00 | | 901 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 799.00 | 497 967.00 | | 393 799.00 |
EA Autres dettes | 133 577.00 | 142 185.00 | | 133 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 862.00 | 1 839 626.00 | | 1 535 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 279.00 | 2 663 976.00 | | 2 340 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 507.00 | 1 733 472.00 | | 1 499 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 451 941.00 | | 8 451 941.00 | 8 451 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 941.00 | | 8 451 941.00 | 8 451 941.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 824.00 | 96 349.00 | | 144 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 132.00 | 561.00 | | 2 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 77.00 | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 77.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | 7 837.00 | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 7 837.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | -7 760.00 | | -6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 358.00 | 166 133.00 | | 45 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 806 061.00 | 9 516 223.00 | | 8 806 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 994.00 | 9 094 715.00 | | 8 665 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 067.00 | 421 508.00 | | 140 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 946.00 | | 54 295.00 | 505 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 556 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 553 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 883.00 | | 54 295.00 | 502 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 243.00 | 110 300.00 | 3 733.00 | 204 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 243.00 | 110 300.00 | 3 733.00 | 204 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 435.00 | 901 435.00 | | 901 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 314.00 | 1 450 314.00 | | 1 450 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VB T. V. A. | 153 233.00 | 153 233.00 | | 153 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 608.00 | 70 254.00 | 36 355.00 | 106 608.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 828.00 | 1 813 285.00 | 2 543.00 | 1 815 828.00 |
VW T.V.A. | 345 163.00 | 345 163.00 | | 345 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 862.00 | 1 499 507.00 | 36 355.00 | 1 535 862.00 |