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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 328.00 | 1 422.00 | 1 905.00 | 3 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931.00 | 11 214.00 | 2 716.00 | 13 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738.00 | 6 204.00 | 3 534.00 | 9 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 543.00 | 18 842.00 | 22 701.00 | 41 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 960.00 | | 260 960.00 | 260 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 388.00 | 4 276.00 | 605 112.00 | 609 388.00 |
BZ Autres créances | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
CF Disponibilités | 752 888.00 | | 752 888.00 | 752 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 209.00 | 4 276.00 | 1 763 933.00 | 1 768 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 753.00 | 23 118.00 | 1 786 634.00 | 1 809 753.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 802 306.00 | 675 087.00 | | 802 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 411.00 | 127 219.00 | | 186 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 217.00 | 818 806.00 | | 1 005 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 613.00 | 340 000.00 | | 334 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 786.00 | 121 692.00 | | 131 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 028.00 | 202 748.00 | | 234 028.00 |
EA Autres dettes | 77 403.00 | 45 145.00 | | 77 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 416.00 | 713 171.00 | | 781 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 634.00 | 1 531 977.00 | | 1 786 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 457.00 | 709 587.00 | | 511 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 721.00 | | 7 898.00 | 35 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 41 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 23 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 2 139.00 | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 986.00 | | 5 759.00 | 19 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 650.00 | 2 072.00 | 2 880.00 | 19 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 233.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 460.00 | 1 839.00 | 2 880.00 | 18 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 674.00 | 4 276.00 | 67 673.00 | 67 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 674.00 | 4 276.00 | 67 673.00 | 67 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 674.00 | 4 276.00 | 67 673.00 | 67 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 276.00 | 67 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 609 389.00 | 609 389.00 | | 609 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 124 393.00 | 124 393.00 | | 124 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 614.00 | 68 239.00 | 266 375.00 | 334 614.00 |
VI Groupe et associés | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 614.00 | | | 334 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VP Divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 906.00 | 754 361.00 | 11 545.00 | 765 906.00 |
VW T.V.A. | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 832.00 | 511 457.00 | 266 375.00 | 777 832.00 |