| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 050.00 | | 265 050.00 | 265 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 638.00 | 10 588.00 | 265 050.00 | 275 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 616.00 | 10 588.00 | 273 028.00 | 283 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 332.00 | 73 032.00 | | 76 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 460.00 | | 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 700.00 | 42 000.00 | | 44 700.00 |
252 Charges sociales | 22 389.00 | 21 793.00 | | 22 389.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 654.00 | 5 414.00 | | 5 654.00 |
280 Produits financiers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 3 794.00 | 5 344.00 | | 3 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | 14 101.00 | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 804.00 | -1 340.00 | | 21 804.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | -3 030.00 | -1 690.00 | | -3 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 804.00 | -1 340.00 | | 21 804.00 |
DK Provisions réglementées | 7 050.00 | 5 993.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 30 979.00 | 8 118.00 | | 30 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 160.00 | 83 333.00 | | 49 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 460.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719.00 | 5 525.00 | | 2 719.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 050.00 | 264 991.00 | | 242 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 028.00 | 273 109.00 | | 273 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 638.00 | | | 275 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 050.00 | | | 265 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 993.00 | 1 057.00 | | 5 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 993.00 | 1 057.00 | | 5 993.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 219.00 | 187 219.00 | | 187 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 160.00 | 24 601.00 | 24 559.00 | 49 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 050.00 | 217 490.00 | 24 559.00 | 242 050.00 |