| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 959.00 | 13 497.00 | 6 462.00 | 19 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 078.00 | 145 250.00 | 60 827.00 | 206 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 063.00 | 181 267.00 | 417 796.00 | 599 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 815.00 | | 584 815.00 | 584 815.00 |
BZ Autres créances | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CF Disponibilités | 374 820.00 | | 374 820.00 | 374 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 864.00 | | 993 864.00 | 993 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 927.00 | 181 267.00 | 1 411 660.00 | 1 592 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
CU Autres participations | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
DH Report à nouveau | | 98 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 522.00 | -37 660.00 | | 45 522.00 |
DL TOTAL (I) | 194 000.00 | 148 477.00 | | 194 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 965.00 | 472 930.00 | | 468 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 090.00 | 2 678.00 | | 35 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 41 834.00 | | 38 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 369.00 | 361 477.00 | | 319 369.00 |
EA Autres dettes | 355 291.00 | 366 858.00 | | 355 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 660.00 | 1 245 777.00 | | 1 217 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 660.00 | 1 394 255.00 | | 1 411 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 981.00 | 868 773.00 | | 954 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 990.00 | 13 607.00 | | 91 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 164.00 | | 1 602 164.00 | 1 602 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 164.00 | | 1 602 164.00 | 1 602 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 168.00 | 13 844.00 | | 17 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 2 598.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 2 598.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 095.00 | 4 879.00 | | 5 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 095.00 | 5 879.00 | | 5 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 058.00 | -3 281.00 | | -5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | -744.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 716.00 | 1 357 427.00 | | 1 640 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 194.00 | 1 395 087.00 | | 1 595 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 522.00 | -37 660.00 | | 45 522.00 |