| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 9 198.00 | 3 840.00 | 13 039.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 101.00 | 1 777.00 | 3 324.00 | 5 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 990.00 | 98 251.00 | 49 739.00 | 147 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 776.00 | 9 846.00 | 3 931.00 | 13 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 906.00 | 119 072.00 | 65 834.00 | 184 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
BN En cours de production de biens | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 628.00 | | 96 628.00 | 96 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 534.00 | 119 072.00 | 162 462.00 | 281 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 540.00 | 44 867.00 | | 47 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 334.00 | 2 673.00 | | -4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 54 206.00 | 58 540.00 | | 54 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 466.00 | 52 720.00 | | 34 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 513.00 | 36 762.00 | | 31 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 15 847.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 786.00 | 47 471.00 | | 32 786.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 866.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 255.00 | 154 666.00 | | 108 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 462.00 | 213 207.00 | | 162 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 359.00 | | 249 359.00 | 249 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 359.00 | | 249 359.00 | 249 359.00 |
FM Production stockée | | | -6 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 858.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 855.00 | | | -4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 319.00 | 269 774.00 | | 247 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 653.00 | 267 100.00 | | 251 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 334.00 | 2 673.00 | | -4 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 511.00 | | 8 329.00 | 180 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 184 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 166 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 473.00 | | 8 329.00 | 162 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 937.00 | 14 858.00 | 3 723.00 | 107 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 1 243.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 981.00 | 13 615.00 | 3 723.00 | 99 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 466.00 | 18 637.00 | 15 829.00 | 34 466.00 |
VI Groupe et associés | 31 513.00 | 18 000.00 | 13 513.00 | 31 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 255.00 | 78 913.00 | 29 342.00 | 108 255.00 |