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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 4 496.00 | 445.00 | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 950.00 | 226 077.00 | 242 873.00 | 468 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 311.00 | 232 168.00 | 873 143.00 | 1 105 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 254.00 | | 98 254.00 | 98 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 565.00 | 232 168.00 | 971 397.00 | 1 203 565.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 853.00 | 99 084.00 | | 48 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 119.00 | 49 769.00 | | 53 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 902.00 | 54 439.00 | | 43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 154 674.00 | 212 092.00 | | 154 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 083.00 | 389 292.00 | | 307 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 005.00 | 360 102.00 | | 464 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 804.00 | 21 349.00 | | 28 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 407.00 | 22 313.00 | | 15 407.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 261.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 723.00 | 794 317.00 | | 816 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 397.00 | 1 006 409.00 | | 971 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 960.00 | 487 445.00 | | 613 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 905.00 | | 400 905.00 | 400 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 265.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 412.00 | 10 537.00 | | 10 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 12 290.00 | | 11 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 889.00 | 411 342.00 | | 423 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 770.00 | 361 573.00 | | 370 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 119.00 | 49 769.00 | | 53 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 751.00 | | | 1 081 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 591.00 | | | 458 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 653.00 | 464 653.00 | | 464 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 083.00 | 105 673.00 | 201 410.00 | 307 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
VP Divers | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 447.00 | 26 677.00 | 1 770.00 | 28 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 370.00 | 613 960.00 | 201 410.00 | 815 370.00 |