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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 674.00 | 318 489.00 | 135 184.00 | 453 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 674.00 | 318 489.00 | 335 184.00 | 653 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
084 Disponibilités | 217 489.00 | | 217 489.00 | 217 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 217.00 | | 230 217.00 | 230 217.00 |
110 Total général Actif | 883 890.00 | 318 489.00 | 565 401.00 | 883 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 606.00 | | | 621 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 253.00 | | | 54 253.00 |