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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 417.00 | | 281 417.00 | 281 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 587.00 | 151 888.00 | 66 698.00 | 218 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 916.00 | 338 069.00 | 221 847.00 | 559 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 614.00 | 489 957.00 | 599 657.00 | 1 089 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
BT Marchandises | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 231 398.00 | | 231 398.00 | 231 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 357 238.00 | | 357 238.00 | 357 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 185.00 | | 791 185.00 | 791 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 798.00 | 489 957.00 | 1 390 841.00 | 1 880 798.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 363.00 | 524 559.00 | | 609 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 295.00 | 84 804.00 | | -106 295.00 |
DL TOTAL (I) | 558 068.00 | 664 363.00 | | 558 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 568.00 | 443 204.00 | | 658 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 368.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 251.00 | 127 797.00 | | 106 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 032.00 | 83 434.00 | | 66 032.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 384.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 774.00 | 655 186.00 | | 832 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 841.00 | 1 319 549.00 | | 1 390 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 123 343.00 | | 1 123 343.00 | 1 123 343.00 |
FG Production vendue services | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 187.00 | | 1 153 187.00 | 1 153 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 660.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 323.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 36.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 241.00 | 208.00 | | 3 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 2 566.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | -2 566.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 860.00 | 1 543 473.00 | | 1 177 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 155.00 | 1 458 669.00 | | 1 284 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 295.00 | 84 804.00 | | -106 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 803.00 | 18 284.00 | | 19 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 817.00 | 96 901.00 | 18 761.00 | 411 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 817.00 | 96 901.00 | 18 761.00 | 411 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 251.00 | 106 251.00 | | 106 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 568.00 | 122 195.00 | 489 303.00 | 658 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 337.00 | 308 337.00 | | 308 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 031.00 | 308 337.00 | 28 694.00 | 337 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 774.00 | 296 401.00 | 489 303.00 | 832 774.00 |