| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 140.00 | 3 292.00 | 43 848.00 | 47 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 059.00 | 3 292.00 | 1 607 768.00 | 1 611 059.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 678 578.00 | | 1 678 578.00 | 1 678 578.00 |
CF Disponibilités | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 154.00 | | 1 745 154.00 | 1 745 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 213.00 | 3 292.00 | 3 352 921.00 | 3 356 213.00 |
CU Autres participations | 1 365 060.00 | | 1 365 060.00 | 1 365 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 112 263.00 | 3 112 263.00 | | 3 112 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 834.00 | 26 701.00 | | 27 834.00 |
DG Autres réserves | 4 510.00 | 2 982.00 | | 4 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 126.00 | 22 662.00 | | 41 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 733.00 | 3 164 606.00 | | 3 185 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 518.00 | 31 633.00 | | 16 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 902.00 | 112 029.00 | | 145 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 3 494.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 189.00 | 147 156.00 | | 167 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 921.00 | 3 311 763.00 | | 3 352 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 780.00 | 40 864.00 | | 59 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 653.00 | 18 202.00 | | 18 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 126.00 | 22 662.00 | | 41 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 760.00 | | 137 188.00 | 1 474 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 1 611 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 47 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840.00 | | 37 188.00 | 10 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 920.00 | | 100 000.00 | 1 463 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 2 966.00 | 889.00 | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | 2 966.00 | 889.00 | 1 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 518.00 | 15 242.00 | 1 276.00 | 16 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 082.00 | 3 482.00 | 161 600.00 | 165 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 189.00 | 165 913.00 | 1 276.00 | 167 189.00 |