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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 23.00 | 4 478.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 274.00 | 6 003.00 | 30 271.00 | 36 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 748 287.00 | | 1 748 287.00 | 1 748 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 173.00 | 6 026.00 | 2 389 147.00 | 2 395 173.00 |
BZ Autres créances | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CF Disponibilités | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 259.00 | 6 026.00 | 2 523 233.00 | 2 529 259.00 |
CU Autres participations | 606 096.00 | | 606 096.00 | 606 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 460.00 | 2 685 460.00 | | 2 685 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
DH Report à nouveau | -235 305.00 | -71 941.00 | | -235 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 676.00 | -163 364.00 | | -394 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 602.00 | 2 477 278.00 | | 2 082 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 655.00 | 13 533.00 | | 15 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 996.00 | 145 166.00 | | 388 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 749.00 | 3 637.00 | | 4 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 967.00 | 28 217.00 | | 20 967.00 |
EA Autres dettes | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 631.00 | 200 818.00 | | 440 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 233.00 | 2 678 096.00 | | 2 523 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 660.00 | 85 159.00 | | 46 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 336.00 | 248 522.00 | | 441 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 676.00 | -163 364.00 | | -394 676.00 |