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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 064 359.00 | | 1 064 359.00 | 1 064 359.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 800.00 | 8 329.00 | 120 471.00 | 128 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 415.00 | 14 052.00 | 172 363.00 | 186 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 379 574.00 | 22 381.00 | 1 357 193.00 | 1 379 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
072 Créances – Autres | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
110 Total général Actif | 1 421 750.00 | 22 381.00 | 1 399 369.00 | 1 421 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 690 075.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 489 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 184 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 399 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 379 574.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 064 359.00 | | | 1 064 359.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 379 574.00 | | | 1 379 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 173.00 | | | 20 173.00 |