| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AN Terrains | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
AP Constructions | 603 789.00 | 22 383.00 | 581 406.00 | 603 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 531.00 | 50 885.00 | 4 647.00 | 55 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 579.00 | 12 624.00 | 1 955.00 | 14 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 324.00 | 91 423.00 | 986 900.00 | 1 078 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
BN En cours de production de biens | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 052.00 | | 145 052.00 | 145 052.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 289 342.00 | | 289 342.00 | 289 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 921.00 | | 548 921.00 | 548 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 245.00 | 91 423.00 | 1 535 821.00 | 1 627 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 542 730.00 | 522 482.00 | | 542 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 337.00 | 20 248.00 | | 41 337.00 |
DL TOTAL (I) | 601 667.00 | 560 330.00 | | 601 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 744.00 | 945 479.00 | | 712 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 185.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 500.00 | 10 890.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 96 599.00 | | 62 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 382.00 | 59 280.00 | | 104 382.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 900.00 | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 4 803.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 154.00 | 1 118 136.00 | | 934 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 821.00 | 1 678 465.00 | | 1 535 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 519.00 | 205 118.00 | | 659 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 479.00 | | 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 528.00 | | 1 137 528.00 | 1 137 528.00 |
FG Production vendue services | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 993.00 | | 1 224 993.00 | 1 224 993.00 |
FM Production stockée | | | 21 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 234.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 234.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 2 582.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 5 716.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | 2 606.00 | | 8 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 937.00 | 1 115 054.00 | | 1 264 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 600.00 | 1 094 806.00 | | 1 223 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 337.00 | 20 248.00 | | 41 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 488.00 | 29 352.00 | | 21 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 609.00 | | 607 560.00 | 925 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 846.00 | 1 078 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 846.00 | 1 067 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 985.00 | | 607 560.00 | 914 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 128.00 | 52 609.00 | 199 334.00 | 712 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 872.00 | | | 232 872.00 |
VP Divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 472.00 | 170 379.00 | 5 093.00 | 175 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 654.00 | 222 135.00 | 199 334.00 | 881 654.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |