| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 3 938.00 | 272.00 | 4 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 840.00 | 7 568.00 | 272.00 | 7 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
072 Créances – Autres | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
084 Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
110 Total général Actif | 39 614.00 | 7 568.00 | 32 045.00 | 39 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 1 713.00 | 769.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840.00 | 7 071.00 | 769.00 | 7 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 566.00 | 7 071.00 | 29 495.00 | 36 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 74 999.00 | 53 500.00 | | 74 999.00 |
230 Autres produits | | 347.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 999.00 | 53 847.00 | | 74 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 893.00 | 17 275.00 | | 35 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 707.00 | -44.00 | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 20 226.00 | 15 539.00 | | 20 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 620.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 297.00 | 28 095.00 | | 15 297.00 |
252 Charges sociales | 165.00 | 2 494.00 | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 069.00 | 517.00 | | 2 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 350.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 394.00 | 64 824.00 | | 73 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 604.00 | -10 977.00 | | 1 604.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | -10 977.00 | | 1 569.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 322.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 657.00 | 2 804.00 | | 3 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 977.00 | 1 531.00 | | -10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679.00 | 14 657.00 | | 3 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 10 001.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 7 485.00 | | 11 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 373.00 | 12 987.00 | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 815.00 | 30 473.00 | | 25 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 495.00 | 45 130.00 | | 29 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 815.00 | 30 473.00 | | 25 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
FD Production vendue biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 977.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 847.00 | 108 652.00 | | 53 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 824.00 | 107 121.00 | | 64 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 977.00 | 1 531.00 | | -10 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 497.00 | | 6 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | 497.00 | | 2 944.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 586.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |