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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 566.00 | 35 283.00 | 282.00 | 35 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 963.00 | 35 283.00 | 18 680.00 | 53 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 388.00 | 35 283.00 | 31 105.00 | 66 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -9 347.00 | -7 974.00 | | -9 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 393.00 | -1 373.00 | | 5 393.00 |
DL TOTAL (I) | 6 093.00 | 700.00 | | 6 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 678.00 | 15 239.00 | | 7 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 3 250.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 3 371.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428.00 | 7 710.00 | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 011.00 | 29 572.00 | | 25 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 105.00 | 30 273.00 | | 31 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 011.00 | 21 894.00 | | 25 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 007.00 | 275.00 | | 35 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | 275.00 | | 35 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |