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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 310.00 | 64 616.00 | 28 694.00 | 93 310.00 |
040 Immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 039.00 | 65 301.00 | 301 738.00 | 367 039.00 |
060 Stock marchandises | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
072 Créances – Autres | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
084 Disponibilités | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 508.00 | | 89 508.00 | 89 508.00 |
110 Total général Actif | 456 547.00 | 65 301.00 | 391 246.00 | 456 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 146.00 | 263 224.00 | | 286 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 708.00 | 209 461.00 | | 211 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
230 Autres produits | 14 308.00 | 813.00 | | 14 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 151.00 | 473 498.00 | | 516 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 561.00 | 175 767.00 | | 188 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | -187.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 136 688.00 | 129 048.00 | | 136 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 2 475.00 | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 922.00 | 145 710.00 | | 163 922.00 |
252 Charges sociales | 13 026.00 | 12 009.00 | | 13 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 311.00 | 14 363.00 | | 15 311.00 |
262 Autres charges | 3 009.00 | 3 086.00 | | 3 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 333.00 | 482 256.00 | | 524 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 182.00 | -8 757.00 | | -8 182.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 132.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 460.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 887.00 | 289.00 | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 977.00 | -9 514.00 | | -8 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 315.00 | | | 354 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 234.00 | | | 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |