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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 086.00 | 104 097.00 | 1 989.00 | 106 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 703.00 | 5 426.00 | 7 277.00 | 12 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 908.00 | 109 523.00 | 896 385.00 | 1 005 908.00 |
BT Marchandises | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 679.00 | 109 523.00 | 960 156.00 | 1 069 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 238 918.00 | 157 222.00 | | 238 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 344.00 | 81 696.00 | | 103 344.00 |
DL TOTAL (I) | 346 661.00 | 243 318.00 | | 346 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 765.00 | 269 960.00 | | 171 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 322.00 | 355 822.00 | | 346 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 684.00 | 53 799.00 | | 44 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 724.00 | 61 616.00 | | 50 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 495.00 | 741 196.00 | | 613 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 156.00 | 984 514.00 | | 960 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 037.00 | 30 100.00 | 732 138.00 | 702 037.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 225.00 | 30 100.00 | 733 325.00 | 703 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 368.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 669.00 | 24 788.00 | | 35 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 075.00 | 718 950.00 | | 734 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 731.00 | 637 254.00 | | 630 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 344.00 | 81 696.00 | | 103 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 908.00 | | | 1 005 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 155.00 | 13 368.00 | | 96 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 155.00 | 13 368.00 | | 96 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 765.00 | 111 918.00 | 59 847.00 | 171 765.00 |
VI Groupe et associés | 346 322.00 | 346 322.00 | | 346 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 339.00 | 9 220.00 | 47 119.00 | 56 339.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 495.00 | 553 648.00 | 59 847.00 | 613 495.00 |