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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 5 171.00 | 1 862.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 148.00 | 50 973.00 | 18 175.00 | 69 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 740.00 | 56 143.00 | 23 597.00 | 79 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 358.00 | | 1 583 358.00 | 1 583 358.00 |
BZ Autres créances | 1 667 271.00 | | 1 667 271.00 | 1 667 271.00 |
CF Disponibilités | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 173.00 | | 3 378 173.00 | 3 378 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 914.00 | 56 143.00 | 3 401 770.00 | 3 457 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 731.00 | 325 060.00 | | 1 235 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 486.00 | 545 816.00 | | 1 456 486.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 156.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 962.00 | 577 356.00 | | 353 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 703.00 | 947 949.00 | | 1 440 703.00 |
EA Autres dettes | | 8 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 795 284.00 | 1 565 271.00 | | 1 795 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 770.00 | 2 261 087.00 | | 3 401 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 284.00 | 1 565 271.00 | | 1 795 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | 156.00 | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 959 073.00 | | 6 959 073.00 | 6 959 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 073.00 | | 6 959 073.00 | 6 959 073.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 337.00 | 139 218.00 | | 461 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 969 468.00 | 4 037 023.00 | | 6 969 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 738.00 | 3 711 963.00 | | 5 733 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 731.00 | 325 060.00 | | 1 235 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 802.00 | | 6 238.00 | 76 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 559.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 79 740.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 910.00 | | 6 238.00 | 62 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 962.00 | 353 962.00 | | 353 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 482.00 | 254 482.00 | | 254 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 689.00 | 761 689.00 | | 761 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 358.00 | 1 583 358.00 | | 1 583 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 065.00 | 1 587 065.00 | | 1 587 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 942.00 | 158 942.00 | | 158 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 095.00 | 3 272 785.00 | 3 310.00 | 3 276 095.00 |
VW T.V.A. | 265 590.00 | 265 590.00 | | 265 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 284.00 | 1 795 284.00 | | 1 795 284.00 |