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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 316.00 | 1 342.00 | 973.00 | 2 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 069.00 | 110 245.00 | 58 825.00 | 169 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 385.00 | 111 587.00 | 104 798.00 | 216 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
072 Créances – Autres | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
084 Disponibilités | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
110 Total général Actif | 305 841.00 | 111 587.00 | 194 254.00 | 305 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 979.00 | | | 480 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
230 Autres produits | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 386.00 | | | 486 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
242 Autres charges externes. | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
252 Charges sociales | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 640.00 | | | 469 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 826.00 | | | 202 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |