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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 691.00 | 8 641.00 | 31 050.00 | 39 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 744.00 | 8 641.00 | 236 103.00 | 244 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 3 192 535.00 | | 3 192 535.00 | 3 192 535.00 |
CF Disponibilités | 366 866.00 | | 366 866.00 | 366 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 196.00 | | 3 602 196.00 | 3 602 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 940.00 | 8 641.00 | 3 838 300.00 | 3 846 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 054 000.00 | 2 244 400.00 | | 2 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 400.00 | 224 440.00 | | 205 400.00 |
DG Autres réserves | 1 217 024.00 | 1 293 775.00 | | 1 217 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 039.00 | 32 729.00 | | 181 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 463.00 | 3 795 344.00 | | 3 657 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 144.00 | 7 255.00 | | 67 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 11 319.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 995.00 | 109 295.00 | | 99 995.00 |
EA Autres dettes | 10 511.00 | 4 228.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 837.00 | 132 096.00 | | 180 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 300.00 | 3 927 441.00 | | 3 838 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 837.00 | 132 096.00 | | 180 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 516.00 | | 731 516.00 | 731 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 516.00 | | 731 516.00 | 731 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 155.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 555.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | -445.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 610.00 | 5 601.00 | | 63 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 698.00 | 876 519.00 | | 806 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 659.00 | 843 790.00 | | 625 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 039.00 | 32 729.00 | | 181 039.00 |