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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 000.00 | 130 846.00 | 359 154.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 253.00 | 171 121.00 | 180 132.00 | 351 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 250.00 | 13 728.00 | 16 522.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 003.00 | 315 695.00 | 556 308.00 | 872 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
BN En cours de production de biens | 227 004.00 | | 227 004.00 | 227 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
BZ Autres créances | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 759.00 | | 329 759.00 | 329 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 762.00 | 315 695.00 | 886 066.00 | 1 201 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 139 933.00 | 79 113.00 | | 139 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 064.00 | 60 820.00 | | -2 064.00 |
DK Provisions réglementées | 2 478.00 | 2 648.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 142 546.00 | 144 781.00 | | 142 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 620.00 | 236 227.00 | | 281 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 738.00 | 454 911.00 | | 393 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 67 895.00 | | 55 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 528.00 | 33 534.00 | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 521.00 | 792 567.00 | | 743 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 066.00 | 937 348.00 | | 886 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 625.00 | 608 810.00 | | 608 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 825.00 | | 771 825.00 | 771 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 825.00 | | 771 825.00 | 771 825.00 |
FM Production stockée | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 24.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1 024.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 279.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 2 412.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -1 388.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 126.00 | 840 970.00 | | 778 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 190.00 | 780 150.00 | | 780 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 064.00 | 60 820.00 | | -2 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 003.00 | | | 872 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 503.00 | | | 871 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 620.00 | 146 724.00 | 106 609.00 | 281 620.00 |
VI Groupe et associés | 393 738.00 | 393 738.00 | | 393 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 521.00 | 608 625.00 | 106 609.00 | 743 521.00 |