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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
040 Immobilisations financières | 607 182.00 | | 607 182.00 | 607 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 140.00 | 958.00 | 607 182.00 | 608 140.00 |
072 Créances – Autres | 102 290.00 | | 102 290.00 | 102 290.00 |
084 Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 289.00 | | 108 289.00 | 108 289.00 |
110 Total général Actif | 716 429.00 | 958.00 | 715 471.00 | 716 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 639.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
242 Autres charges externes. | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
252 Charges sociales | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 140.00 | | | 608 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 292.00 | | | 1 292.00 |