| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 788.00 | 2 382.00 | 1 346 406.00 | 1 348 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000 042.00 | | 5 000 042.00 | 5 000 042.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 374 482.00 | | 374 482.00 | 374 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 523.00 | | 5 375 523.00 | 5 375 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 312.00 | 2 382.00 | 6 721 929.00 | 6 724 312.00 |
CU Autres participations | 1 346 406.00 | | 1 346 406.00 | 1 346 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 575 833.00 | 6 567 587.00 | | 6 575 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 484.00 | 8 246.00 | | 21 484.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 317.00 | 6 685 833.00 | | 6 707 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 041.00 | 10 175.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 800.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 368.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 612.00 | 12 343.00 | | 14 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 929.00 | 6 698 176.00 | | 6 721 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 612.00 | 15 308.00 | | 14 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 950.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 1 601.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 125.00 | 14 049.00 | | 28 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641.00 | 5 803.00 | | 6 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 484.00 | 8 246.00 | | 21 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 642.00 | | 5 245.00 | 1 353 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 099.00 | 1 346 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 099.00 | 1 348 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 260.00 | | 5 245.00 | 1 351 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 931 872.00 | 4 931 872.00 | | 4 931 872.00 |
VI Groupe et associés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 001 042.00 | 5 001 042.00 | | 5 001 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 989.00 | 2 485.00 | | 2 989.00 |
ST Autres comptes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 368.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | 368.00 | | 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -269.00 | | | -269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 142.00 | 2 638.00 | | 3 142.00 |