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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 303.00 | 474.00 | 1 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | 2 160.00 | 2 300.00 | 4 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 593.00 | 3 464.00 | 255 130.00 | 258 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 460.00 | 3 464.00 | 285 996.00 | 289 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 484.00 | 152 621.00 | | 178 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 787.00 | 32 863.00 | | 31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 221 271.00 | 196 484.00 | | 221 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 028.00 | 67 826.00 | | 46 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 794.00 | 9 018.00 | | 14 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 7 528.00 | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 725.00 | 84 371.00 | | 64 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 996.00 | 280 855.00 | | 285 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 647.00 | 41 259.00 | | 38 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860.00 | 8 396.00 | | 6 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 787.00 | 32 863.00 | | 31 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 697.00 | | | 232 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 460.00 | | | 226 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | 1 464.00 | | 1 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 454.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 009.00 | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 028.00 | 22 714.00 | 23 313.00 | 46 028.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 540.00 | 4 960.00 | 28 579.00 | 33 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 725.00 | 41 411.00 | 23 313.00 | 64 725.00 |