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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 702.00 | 4 375.00 | 21 327.00 | 25 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 846.00 | 4 375.00 | 22 471.00 | 26 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
110 Total général Actif | 74 685.00 | 4 375.00 | 70 310.00 | 74 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 264.00 | 90 827.00 | | 112 264.00 |
222 Production stockée | -4 760.00 | 7 552.00 | | -4 760.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 830.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 527.00 | 99 208.00 | | 107 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 668.00 | 30 037.00 | | 39 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | 406.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 20 436.00 | 30 000.00 | | 20 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 925.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 323.00 | 41 806.00 | | 40 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 2 938.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 51.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 369.00 | 106 164.00 | | 105 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 158.00 | -6 956.00 | | 2 158.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 176.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 011.00 | -6 780.00 | | 5 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 489.00 | | | 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |