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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 396.00 | 83 250.00 | 40 147.00 | 123 396.00 |
040 Immobilisations financières | 632 822.00 | | 632 822.00 | 632 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 866 962.00 | 242 993.00 | 1 623 969.00 | 1 866 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
060 Stock marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
084 Disponibilités | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
110 Total général Actif | 1 951 772.00 | 242 993.00 | 1 708 779.00 | 1 951 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 704 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 074 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 708 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 636 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 529 109.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 830 597.00 | | | 1 830 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |