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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037 733.00 | | 3 037 733.00 | 3 037 733.00 |
BZ Autres créances | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CF Disponibilités | 274 901.00 | | 274 901.00 | 274 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 332.00 | | 3 368 332.00 | 3 368 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 332.00 | | 3 368 332.00 | 3 368 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | -660.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955.00 | 1 740.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 13 035.00 | 11 081.00 | | 13 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 401.00 | 2 662 006.00 | | 2 445 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 615.00 | 198 605.00 | | 198 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 874.00 | 581 002.00 | | 538 874.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 407.00 | 125 575.00 | | 142 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 297.00 | 3 597 188.00 | | 3 355 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 332.00 | 3 608 268.00 | | 3 368 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 829.00 | | 408 829.00 | 408 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 829.00 | | 408 829.00 | 408 829.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 553.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 831.00 | 426 518.00 | | 408 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 876.00 | 424 778.00 | | 406 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955.00 | 1 740.00 | | 1 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 615.00 | 198 615.00 | | 198 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 733.00 | 371 916.00 | 2 665 817.00 | 3 037 733.00 |
VB T. V. A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 401.00 | 223 886.00 | 973 379.00 | 2 445 401.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 605.00 | | | 216 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 431.00 | 427 614.00 | 2 665 817.00 | 3 093 431.00 |
VW T.V.A. | 538 169.00 | 93 866.00 | 194 676.00 | 538 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 297.00 | 689 480.00 | 1 168 055.00 | 3 355 297.00 |