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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AP Constructions | 10 824.00 | 7 688.00 | 3 136.00 | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 638.00 | 14 653.00 | 9 985.00 | 24 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 368.00 | 24 850.00 | 10 518.00 | 35 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 701.00 | 48 877.00 | 23 823.00 | 72 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BN En cours de production de biens | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
BZ Autres créances | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 032.00 | 48 877.00 | 90 154.00 | 139 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DH Report à nouveau | -9 007.00 | -28 373.00 | | -9 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 424.00 | 19 365.00 | | 18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 18 802.00 | 377.00 | | 18 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 748.00 | 30 382.00 | | 16 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 639.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 30 180.00 | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 17 758.00 | | 30 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 404.00 | 21 429.00 | | 21 404.00 |
EA Autres dettes | | 15 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 351.00 | 115 946.00 | | 71 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 154.00 | 116 323.00 | | 90 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 964.00 | 85 766.00 | | 67 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 966.00 | 4 716.00 | | 2 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 400.00 | |
FM Production stockée | | | -13 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 278.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 278.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -278.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 861.00 | 321 373.00 | | 350 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 437.00 | 302 008.00 | | 332 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 424.00 | 19 365.00 | | 18 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 613.00 | | 1 090.00 | 71 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 72 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 742.00 | | 1 090.00 | 69 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 964.00 | 10 914.00 | | 37 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 278.00 | 10 914.00 | | 36 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 514.00 | 3 996.00 | 6 518.00 | 10 514.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | -5 834.00 | | 5 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 482.00 | 62 964.00 | 6 518.00 | 69 482.00 |