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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 876 000.00 | 1 337 000.00 | 7 540 000.00 | 8 876 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 106 000.00 | 4 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 7 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 1 944 000.00 | | 1 944 000.00 | 1 944 000.00 |
AP Constructions | 20 223 000.00 | 12 134 000.00 | 8 089 000.00 | 20 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 000.00 | 432 000.00 | 213 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 990 000.00 | 2 229 000.00 | 2 762 000.00 | 4 990 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 983 000.00 | 16 246 000.00 | 21 737 000.00 | 37 983 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 176 000.00 | 23 000.00 | 4 153 000.00 | 4 176 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 000.00 | 6 000.00 | 612 000.00 | 619 000.00 |
BZ Autres créances | 2 727 000.00 | | 2 727 000.00 | 2 727 000.00 |
CF Disponibilités | 1 397 000.00 | | 1 397 000.00 | 1 397 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 091 000.00 | 29 000.00 | 9 062 000.00 | 9 091 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 074 000.00 | 16 275 000.00 | 30 799 000.00 | 47 074 000.00 |
CU Autres participations | 13 091 725.00 | | 13 091 725.00 | 13 091 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 6 359 000.00 | 5 348 000.00 | | 6 359 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 739.00 | 734 710.00 | | 427 739.00 |
DK Provisions réglementées | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819 000.00 | 6 397 000.00 | | 7 819 000.00 |
DP Provisions pour risques | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 000.00 | 1 319 000.00 | | 444 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166 000.00 | 16 248 000.00 | | 14 166 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | 92 000.00 | | 103 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 000.00 | 4 232 000.00 | | 4 664 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 000.00 | 2 526 000.00 | | 2 417 000.00 |
EA Autres dettes | 1 010 000.00 | 203 000.00 | | 1 010 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 000.00 | 168 000.00 | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 536 000.00 | 23 470 000.00 | | 22 536 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 799 000.00 | 31 187 000.00 | | 30 799 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 622 074.00 | | | 3 622 074.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 421 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 421 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 883 000.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | 310 000.00 | 302 000.00 | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 495 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 495 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 624 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 516 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 257 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 975 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 915 000.00 | 26 000.00 | | 2 915 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915 000.00 | 27 000.00 | | 2 915 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504 000.00 | 106 000.00 | | 2 504 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 504 000.00 | 106 000.00 | | 2 504 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 000.00 | -78 000.00 | | 412 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 000.00 | 546 000.00 | | 613 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 000.00 | -116 000.00 | | -98 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 458.00 | 800 395.00 | | 500 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 720.00 | 65 685.00 | | 72 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 739.00 | 734 710.00 | | 427 739.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 422 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 422 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 422 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 422 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 421 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 421 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 165 535.00 | | | 13 165 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 165 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 165 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 165 535.00 | | | 13 165 535.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 355.00 | 214 355.00 | | 214 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 769.00 | 1 296 769.00 | | 1 296 769.00 |
VC Groupe et associés | 115 989.00 | 115 989.00 | | 115 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 421.00 | 207 826.00 | 876 038.00 | 1 129 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 622 074.00 | 3 622 074.00 | | 3 622 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 427.00 | | | 202 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 950.00 | 5 369 355.00 | 876 038.00 | 6 290 950.00 |