| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 16 488.00 | 6 928.00 | 23 416.00 |
040 Immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 459.00 | 16 488.00 | 56 971.00 | 73 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
110 Total général Actif | 116 758.00 | 16 488.00 | 100 270.00 | 116 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
230 Autres produits | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
252 Charges sociales | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 586.00 | | | 158 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |