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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 319.00 | 1 015.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 370.00 | 17 811.00 | 2 559.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 327.00 | 18 129.00 | 936 198.00 | 954 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 242 298.00 | | 242 298.00 | 242 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 914.00 | | 318 914.00 | 318 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 241.00 | 18 129.00 | 1 255 112.00 | 1 273 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 855.00 | 261 855.00 | | 261 855.00 |
DH Report à nouveau | 414 383.00 | 254 606.00 | | 414 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 073.00 | 159 777.00 | | 173 073.00 |
DL TOTAL (I) | 959 312.00 | 786 239.00 | | 959 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 142.00 | 285 626.00 | | 172 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 509.00 | 132 588.00 | | 91 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 834.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | 34 538.00 | | 31 076.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 375.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 800.00 | 454 960.00 | | 295 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 112.00 | 1 241 199.00 | | 1 255 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 575.00 | | 296 575.00 | 296 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 575.00 | | 296 575.00 | 296 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -144.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 271.00 | 22 553.00 | | 24 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 661.00 | 398 128.00 | | 410 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 588.00 | 238 350.00 | | 237 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 073.00 | 159 777.00 | | 173 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 994.00 | | 1 333.00 | 952 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 370.00 | | 1 333.00 | 20 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 624.00 | | | 932 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 908.00 | 5 222.00 | | 12 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 908.00 | 5 222.00 | | 12 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 142.00 | 101 336.00 | 70 806.00 | 172 142.00 |
VI Groupe et associés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 240.00 | 89 240.00 | | 89 240.00 |
VW T.V.A. | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 800.00 | 224 995.00 | 70 806.00 | 295 800.00 |