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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 207.00 | 13 025.00 | 18 182.00 | 31 207.00 |
040 Immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 645.00 | 13 329.00 | 27 316.00 | 40 645.00 |
060 Stock marchandises | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
110 Total général Actif | 82 736.00 | 13 329.00 | 69 407.00 | 82 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 292.00 | 26 735.00 | | 20 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 156.00 | 74 883.00 | | 79 156.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 458.00 | 101 623.00 | | 99 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 401.00 | 18 215.00 | | 11 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 680.00 | -4 179.00 | | -1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 175.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 43 110.00 | 50 249.00 | | 43 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -330.00 | | | -330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 2 418.00 | | 856.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 013.00 | 29 394.00 | | 30 013.00 |
252 Charges sociales | 4 888.00 | 4 870.00 | | 4 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | 3 882.00 | | 3 875.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 548.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 838.00 | 105 571.00 | | 92 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 620.00 | -3 948.00 | | 6 620.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 117.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 13.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 678.00 | 1 156.00 | | 1 678.00 |