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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 074.00 | 52 695.00 | 51 379.00 | 104 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 743.00 | 213 124.00 | 99 620.00 | 312 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 068.00 | 265 819.00 | 158 249.00 | 424 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BT Marchandises | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 875.00 | | 276 875.00 | 276 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 943.00 | 265 819.00 | 435 123.00 | 700 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 032.00 | 34 143.00 | | 64 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 113.00 | 29 888.00 | | -37 113.00 |
DL TOTAL (I) | 35 168.00 | 72 282.00 | | 35 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 608.00 | 268 238.00 | | 230 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 852.00 | 28 352.00 | | 18 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 861.00 | 32 885.00 | | 59 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 477.00 | 80 276.00 | | 85 477.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 9 912.00 | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 955.00 | 419 663.00 | | 399 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 123.00 | 491 944.00 | | 435 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 340.00 | 151 425.00 | | 240 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 461.00 | | 62 927.00 | 374 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 320.00 | 424 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 320.00 | 416 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 311.00 | | 62 827.00 | 367 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 100.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 403.00 | 42 994.00 | 9 578.00 | 232 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 403.00 | 42 994.00 | 9 578.00 | 232 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 608.00 | 70 993.00 | 159 615.00 | 230 608.00 |
VI Groupe et associés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 955.00 | 240 340.00 | 159 615.00 | 399 955.00 |