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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 986.00 | | 1 136 986.00 | 1 136 986.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 916.00 | | 1 140 916.00 | 1 140 916.00 |
CU Autres participations | 1 127 106.00 | | 1 127 106.00 | 1 127 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 433 197.00 | 370 737.00 | | 433 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 905.00 | 92 460.00 | | 129 905.00 |
DK Provisions réglementées | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
DL TOTAL (I) | 744 008.00 | 644 104.00 | | 744 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 393.00 | 210 456.00 | | 210 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 436.00 | 198 663.00 | | 82 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 009.00 | 94 478.00 | | 96 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 713.00 | | 2 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 5 298.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 908.00 | 511 742.00 | | 396 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 916.00 | 1 155 846.00 | | 1 140 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 631.00 | 130 000.00 | | 162 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 727.00 | 37 540.00 | | 32 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 905.00 | 92 460.00 | | 129 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 981.00 | | 5.00 | 1 136 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 981.00 | | 5.00 | 1 136 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VP Divers | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 445.00 | 178 445.00 | | 178 445.00 |