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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 474.00 | 5 979.00 | 495.00 | 6 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 927.00 | 14 579.00 | 2 348.00 | 16 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 764.00 | 14 579.00 | 19 185.00 | 33 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 256.00 | | | -24 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
DL TOTAL (I) | -28 597.00 | | | -28 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 904.00 | | 165 904.00 | 165 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 904.00 | | 165 904.00 | 165 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 142.00 | | | 169 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 340.00 | | | -5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 429.00 | 150.00 | | 14 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 429.00 | 150.00 | | 14 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 926.00 | 11 073.00 | 1 853.00 | 12 926.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |